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            2008年年度報告摘要
            添加日期:2013-03-20 13:29:10

            證券代碼:000985                       證券簡稱:大慶華科                  公告編號:200910
            大慶華科股份有限公司2008年年度報告摘要
            §1 重要提示
            1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告全文。
            1.2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
            1.3 除下列董事外,其他董事出席了審議本次年報的董事會會議。
            未出席董事姓名 未出席會議原因 被委托人姓名
            萬志強 公出。 劉恩家
            肖銳 公出。 張好寬
            1.4 信永中和會計師事務所為本公司2008年度財務報告出具了標準審計報告。
            1.5 公司董事長萬志強先生、總經理張好寬先生、總會計師劉先生、財務部部長馬化征先生聲明:保證2008年度報告中財務報告的真實、完整。
            §2 公司基本情況簡介
            2.1 基本情況簡介
            股票簡稱 大慶華科
            股票代碼 000985
            上市交易所 深圳證券交易所
            注冊地址 大慶高新技術產業開發區建設路239號
            注冊地址的郵政編碼 163316
            辦公地址 大慶高新技術產業開發區建設路239號
            辦公地址的郵政編碼 163316
            公司國際互聯網網址 http//www.thekonks.com
            電子信箱 huake@huake.com
            2.2 聯系人和聯系方式
            董事會秘書 證券事務代表
            姓名 孟凡禮 劉靖華
            聯系地址 大慶高新技術產業開發區建設路239號 大慶高新技術產業開發區建設路239號
            電話 0459-6280287 0459-6280287
            傳真 0459-6282351 0459-6282351
            電子信箱 m@huake.com
            §3 會計數據和業務數據摘要
            3.1 主要會計數據
            單位:(人民幣)元
            2008年 2007年 本年比上年增減(%) 2006年
            調整前 調整后 調整后 調整前 調整后
            營業收入 1,138,654,320.49 961,145,341.11 961,145,341.11 18.47% 822,403,729.18 828,898,299.54
            利潤總額 -20,504,489.87 15,843,002.61 17,762,603.27 -215.44% 11,363,061.03 11,363,061.03
            歸屬于上市公司股東的凈利潤 -11,677,064.96 18,204,528.50 19,836,189.06 -158.87% 11,892,890.66 12,463,595.69
            歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 -9,089,784.02 17,128,567.23 18,760,227.79 -148.45% 11,325,398.65 11,896,103.68
            經營活動產生的現金流量凈額 53,238,116.95 39,986,887.60 39,986,887.60 33.14% -394,305.39 -934,305.39
            2008年末 2007年末 本年末比上年末增減(%) 2006年末
            調整前 調整后 調整后 調整前 調整后
            總資產 475,669,474.00 523,771,928.42 516,098,853.30 -7.83% 501,172,106.63 502,451,825.70
            所有者權益 434,849,982.33 453,670,151.73 455,301,812.29 -4.49% 427,889,134.22 429,168,853.29
            股本 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
            3.2 主要財務指標
            單位:(人民幣)元
            2008年 2007年 本年比上年增減(%) 2006年
            調整前 調整后 調整后 調整前 調整后
            基本每股收益(元/股) -0.09 0.14 0.15 -160.00% 0.09 0.10
            稀釋每股收益(元/股) -0.09 0.14 0.15 -160.00% 0.09 0.10
            扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) -0.07 0.13 0.14 -150.00% 0.08 0.09
            全面攤薄凈資產收益率(%) -2.69% 4.01% 4.36% -7.05% 2.78% 2.90%
            加權平均凈資產收益率(%) -2.63% 4.20% 4.56% -7.19% 2.78% 2.91%
            扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%) -2.09% 3.78% 4.12% -6.21% 2.65% 2.77%
            扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) -2.05% 3.95% 4.32% -6.37% 2.65% 2.78%
            每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) 0.41 0.31 0.31 32.26% -0.003 -0.007
            2008年末 2007年末 本年末比上年末增減(%) 2006年末
            調整前 調整后 調整后 調整前 調整后
            歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) 3.35 3.50 3.51 -4.56% 3.30 3.31
            非經常性損益項目
            √ 適用 □ 不適用
            單位:(人民幣)元
            非經常性損益項目 金額 附注(如適用)
            非流動資產處置損益 -3,371,587.88
            計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 566,351.00
            除上述各項之外的其他營業外收入和支出 217,955.94
            合計 -2,587,280.94 -
            3.3 境內外會計準則差異
            □ 適用 √ 不適用
            §4 股本變動及股東情況
            4.1 股份變動情況表
            單位:股
            本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動后
            數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例
            一、有限售條件股份 67,070,600 51.74% -17,250,000 -17,250,000 49,820,600 38.43%
            1、國家持股 7,230,900 5.58% -5,750,000 -5,750,000 1,480,900 1.14%
            2、國有法人持股 59,839,700 46.16% -11,500,000 -11,500,000 48,339,700 37.29%
            3、其他內資持股
            其中:境內非國有法人持股
                 境內自然人持股
            4、外資持股
            其中:境外法人持股
                 境外自然人持股
            5、高管股份
            二、無限售條件股份 62,568,900 48.26% 17,250,000 17,250,000 79,818,900 61.57%
            1、人民幣普通股 62,568,900 48.26% 17,250,000 17,250,000 79,818,900 61.57%
            2、境內上市的外資股
            3、境外上市的外資股
            4、其他
            三、股份總數 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
            限售股份變動情況表
            單位:股
            股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期
            中國石油大慶石油化工總廠 45,250,000 5,750,000 0 39,500,000 股權分置改革 20081027
            中國石油林源煉油廠 14,589,700 5,750,000 0 8,839,700 股權分置改革 20081027
            大慶高新國有資產運營有限公司 7,230,900 5,750,000 0 1,480,900 股權分置改革 20081027
            合計 67,070,600 17,250,000 0 49,820,600 - -
            4.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
            單位:股
            股東總數 9,991
                      前10名股東持股情況
            股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量
            中國石油大慶石油化工總廠 國有法人 39.34% 51,000,000 45,250,000 0
            中國石油林源煉油廠 國有法人 15.69% 20,339,700 14,589,700 0
            大慶高新國有資產運營有限公司 國家 8.47% 10,980,900 723,090 0
            鄭燁 境內自然人 1.10% 1,424,243 0 0
            李玉蘭 境內自然人 0.98% 1,267,500 0 0
            廣州市京海龍實業有限公司 境內非國有法人 0.82% 1,060,000 0 0
            陳悅華 境內自然人 0.58% 758,224 0 0
            吳關校 境內自然人 0.49% 632,601 0 0
            劉紅 境內自然人 0.45% 587,086 0 0
            陳楓 境內自然人 0.38% 491,700 0 0
                      前10名無限售條件股東持股情況
            股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
            中國石油大慶石油化工總廠 11,500,000 人民幣普通股
            中國石油林源煉油廠 11,500,000 人民幣普通股
            大慶高新國有資產運營有限公司 9,500,000 人民幣普通股
            鄭燁 1,424,243 人民幣普通股
            李玉蘭 1,267,500 人民幣普通股
            廣州市京海龍實業有限公司 1,060,000 人民幣普通股
            陳悅華 758,224 人民幣普通股
            吳關校   632,601 人民幣普通股
            劉紅 587,086 人民幣普通股
            陳楓 491,700 人民幣普通股
            上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司前十名股東中,大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業。未知其余股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
            4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
            4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
            □ 適用 √ 不適用
            4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
            中國石油天然氣集團公司(英文縮寫:CNPC)是根據國務院機構改革方案,于1998年7月在原中國石油天然氣總公司的基礎上組建的特大型石油石化企業集團,系國務院國資委直屬國有獨資公司,是一家集油氣勘探開發、煉油化工、油品銷售、油氣儲運、石油貿易、工程技術服務和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。
            注冊地址:北京市東城區東直門北大街9號
            法定代表人:蔣潔敏
            注冊資本:2,404億元
            經營范圍:石油天然氣勘探開發、石油煉制、石油化工、油氣儲運、油品銷售、天然氣利用、國際石油貿易,以及石油石化技術服務、工程建設承包、裝備制造和基地服務等。
            4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

            §5 董事、監事和高級管理人員
            5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
            姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額(萬元)(稅前) 是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬
            萬志強 董事長 男 52 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
            張好寬 董事 男 44 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 18.89 否
            宋之杰 獨立董事 男 55 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
            趙士剛 獨立董事 男 46 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
            呂延防 獨立董事 男 52 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
            劉恩家 董事 男 59 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
            肖銳 董事 女 58 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
            王方玉 董事 男 55 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 2.40 是
            孟凡禮 董事 男 41 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 12.83 否
            蓋文國 監事會主席 男 43 2008年10月08日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
            季振華 監事 男 56 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
            張偉軍 監事 男 41 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 11.43 否
            姜金堂 監事 男 43 2008年03月19日 2010年12月12日 0 0 - 10.15 否
            賀麗萍 監事 女 46 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 1.20 是
            劉斌 總會計師 男 52 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 15.64 否
            王禹 副總經理 男 47 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 15.33 否
            張雄森 副總經理 男 52 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 15.69 否
            李東明 副總經理 男 44 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 15.24 否
            合計 - - - - - 0 0 - 129.60 -
            董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
            □ 適用 √ 不適用
            5.2 董事出席董事會會議情況
            董事姓名 具體職務 應出席次數 現場出席次數 以通訊方式參加會議次數 委托出席次數 缺席次數 是否連續兩次未親自出席會議
            萬志強 董事長 5 2 3 0 0 否
            劉恩家 董事 5 2 3 0 0 否
            王方玉 董事 5 2 3 0 0 否
            肖銳 董事 5 2 3 0 0 否
            宋之杰 獨立董事 5 1 3 1 0 否
            趙士剛 獨立董事 5 2 3 0 0 否
            呂延防 獨立董事 5 1 3 1 0 否
            張好寬 董事 5 2 3 0 0 否
            孟凡禮 董事 5 2 3 0 0 否
            連續兩次未親自出席董事會會議的說明

            年內召開董事會會議次數 5
            其中:現場會議次數 2
            通訊方式召開會議次數 3
            現場結合通訊方式召開會議次數 0
            §6 董事會報告
            6.1 管理層討論與分析
            一、報告期內公司經營情況回顧
            (一)公司總體經營情況
            2008年是公司經營環境變化比較大的一年,前三個季度化工產品市場較好,公司主導產品的價格也比較穩定,但是,從10月份開始,受全球金融風暴的影響和沖擊,下游行業紛紛停產、減產,致使公司的產品也隨之受到了比較大的沖擊,產品的價格出現了大幅下降。對此,公司積極應對發生重大變化的經營環境,努力探索應對市場變化的經營策略,抓住機遇,迎接挑戰:一是調整經營計劃,合理組織生產,積極組織有效益產品的生產,停止虧損較大產品的生產,力爭最大限度的減少損失。二是加大產品銷售力度,降低庫存,回籠資金,保證現金流不斷。三是加強內部控制,努力降低各種費用及生產成本;四是加強了對市場調研、跟蹤和預測,提高了經營決策的及時性、有效性,使金融危機造成的損失降到了最低程度。全年共銷售各種石化產品24.84萬噸;實現營業收入113,865.43萬元,同比增長18.47%,虧損1,167.71萬元。
            (二)公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績
              大慶恒致電纜材料股份有限公司成立于1997年1月,注冊資本為4,030萬元,本公司持有該公司47.15%股權,主要從事聚乙烯電纜材料系列產品及相關產品的生產和銷售,技術咨詢服務業務。報告期內該公司總資產1,449.83萬元,凈資產274.97萬元,營業收入2,020.68萬元,營業成本2,183.22萬元,虧損630.11萬元。
            (三)報告期內公司節能減排、技術創新情況
            1、公司積極推進節能減排工作,把2008年確定為公司“節能減排年”,成立了以總經理為組長的節能減排工作領導小組,明確了節能減排工作基本原則:全員參與,落實職責,技改挖潛,降低消耗,提升管理,增加效益。制定了《節能減排工作實施方案》,落實管理責任,堵塞管理漏洞,提高管理水平,把各項能耗、消耗指標做為目標管理考核指標進行逐級分解,并按月落實考核。
            結合各裝置生產運行實際情況,全面查找排放點,核定設施的能耗消耗情況,通過數據分析,對于多消耗、超標排放的情況進行原因分析和評價,制定科學合理的改造措施和方案。2008年共計投入改造資金60萬元,進行了25項技術改造,已全部實施完成。節能減排技術改造完成并投入運行以后,對改造效果進行了評價,通過持續不斷的改進,達到節能和減排的目的。
            2009年公司將運用新工藝、新技術進行節能技術改造,同時繼續加大對節能減排改造的資金投入力度,對高能耗、高消耗的設施進行技術改造,達到清潔生產、節約能源的效果,進一步提高公司的經濟效益和社會效益。
            2、公司2008年共投入三百余萬元研發費用,用于單烯烴改性間戊二烯石油樹脂、DCPD石油樹脂、高光澤、高剛性PP等新產品的研制開發。新開發的產品性能處于國內先進水平。
            2008年公司被評定為國家高新技術企業。
            2008年公司申請了2項國家發明專利,分別是《碳九石油樹脂連續催化聚合集成工藝》和《氫化碳九石油樹脂的工業制造技術》,專利初步審核已經通過 。
            公司擁有自己的技術研究開發中心,該中心為省級企業技術研發中心。中心人員配備齊全,擁有先進的實驗、檢測設備70余臺套。自主創新能力不斷得到提高,進一步加快了新產品、新技術的開發速度,提高了新產品、新技術開發的成功率,提高了產品附加值,降低原料及能源消耗,增強了公司綜合競爭力。
            二、對公司未來發展的展望
            (一)公司所處行業的發展趨勢及面臨的市場競爭格局
            公司所處行業為化工行業,主要以石油樹脂、聚丙烯、聚烯烴改性專用樹脂的研發、生產和銷售為主。目前,全球石油樹脂產能約達100萬噸/年,我國石油樹脂生產能力約為10萬噸/年,市場需求量為18萬噸/年左右,并且需求量正在以8-12%的速度增長。公司石油樹脂年銷售量約為2萬噸,在國內市場占有率約20%。公司正在進行高檔專用石油樹脂的開發,預計2009年公司石油樹脂銷售形勢還會較好。我國是聚烯烴消費大國,國內化工行業的主要企業將在近幾年內大量擴能,以提高我國聚烯烴的自給率。公司生產的聚丙烯粉料質量穩定,在市場上有較強的競爭力,2009年預計銷售量將在3萬噸左右,目標市場以東北三省為主、江浙市場為輔,以確保利潤最大化。全世界聚烯烴改性專用樹脂年產量達到2000萬噸以上,主要應用于汽車、家電、通信、計算機等領域。我國聚烯烴改性專用樹脂年產量達到60萬噸。未來五年聚烯烴改性專用樹脂需求量將以10-20%的速度增長。公司聚烯烴改性專用樹脂產能約3萬噸/年,2009年預計銷售量將在1.2萬噸左右。與國內同行業相比,公司在原料、生產設備、新產品開發和產品質量都有一定的優勢,但在市場開發上有一定的難度,公司將根據不同用戶對產品性能的要求,使產品系列化,降低產品成本,提高市場競爭能力。
            (二)公司未來的發展規劃及新年度的經營發展計劃
            公司將集中力量做好樹脂材料及其專用料,石油樹脂向專業化、高技術含量、環保友好方向發展。一是通用樹脂要擴大生產規模,形成規模經濟效益,使公司的裂解C5、C9加工能力及其樹脂生產能力達到國內最大規模,同時努力提高產品的質量,使產品具有更強的競爭力;二是不斷開發科技含量高的專用樹脂材料,包括膠粘劑、高檔路標漆、橡膠等專用石油樹脂的開發,力爭成為生產高檔石油樹脂、專用石油樹脂產品的優秀企業;三是充分利用大慶地區聚烯烴資源優勢和公司科研開發基礎設施優勢,開發性能優異的聚烯烴改性樹脂材料,更大范圍的代替進口材料、金屬材料,推動公司的持續快速發展。
            2009 年度,公司計劃實現營業收入100,000萬元,,總體費用水平與2008年度基本持平。
            (三)資金需求情況
            為實現2009年的經營目標,預計資金需求在一億元,該部分資金需求主要依靠銷售產品的資金及少量債務融資來滿足。
            (四)公司實現未來發展戰略可能出現的不利因素及采取的對策、措施
            1、可能出現的不利因素
            受金融風暴的影響,市場不確定因素增加,市場競爭加;原材料供應緊張,鐵路運輸緊張;環境保護問題等。
            2、擬采取的對策、措施
            拓展原材料采購渠道,加強過程控制與目標管理,努力為終端客戶提供增值的服務,積極推進技術創新、產品開發和項目建設,做好人力資源開發和后備力量的培養,提高公司的核心競爭力、實現可持續發展與股東權益的最大化。
            6.2 主營業務分行業、產品情況表
            單位:(人民幣)萬元
            主營業務分行業情況
            分行業或分產品 營業收入 營業成本 營業利潤率(%) 營業收入比上年增減(%) 營業成本比上年增減(%) 營業利潤率比上年增減(%)
            化工產品 113,865.43 108,349.75 4.84% 18.47% 21.84% -2.39%
            主營業務分產品情況
            重芳烴(合格品) 40,035.24 39,304.14 1.83% 101.08% 94.33% 0.34%
            加氫戊烯 19,249.56 18,570.42 3.53% 12.84% 24.60% -9.10%
            聚丙烯 19,237.20 19,649.56 -2.14% 762.52% 1,327.92% -6.04%
            6.3 主營業務分地區情況
            單位:(人民幣)萬元
            地區 營業收入 營業收入比上年增減(%)
            境內 108,207.05 16.06%
            境外 5,072.42 118.61%
            6.4 采用公允價值計量的項目
            □ 適用 √ 不適用
            6.5 募集資金使用情況
            □ 適用 √ 不適用
            變更項目情況
            □ 適用 √ 不適用
            6.6 非募集資金項目情況
            √ 適用 □ 不適用
            單位:(人民幣)萬元
            項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況
            10萬噸/年乙烯裂解C5綜合利用項目 13,500.00 70.96% -
            合計 13,500.00 - -
            6.7 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
            √ 適用 □ 不適用
                根據財政部《關于做好執行會計準則企業2008年年報工作的通知》(財會函[2008]60號)要求,公司變更安全生產費用提取及使用的會計處理,由原提取時計入當期損益并作為長期應付款處理,變更為從稅后利潤中提取,并在股東權益中的“盈余公積”項下以“專項儲備”項目單獨反映。
                該會計政策變更采用追溯調整法,對比較期間2007年度財務報表的影響為:調增2007年12月31日盈余公積2,753,981.70元,調減未分配利潤 1,122,321.14元;調增2007年度凈利潤1,631,660.56元。
            6.8 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
            □ 適用 √ 不適用
            6.9 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
                公司2008年度實現凈利潤-1167.71萬元,加年初未分配利潤4253.47萬元,可供股東分配利潤為3085.76萬元,減專項儲備基金412.78萬元,減本期已分配利潤907.48萬元,期末未分配利潤1765.50萬元。2008年度擬不進行利潤分配,也不進行公積金轉增股本。
            公司前三年現金分紅情況
            單位:(人民幣)元
            現金分紅金額(含稅) 合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤 占合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比率
            2007年 9,074,765.00 19,836,189.06 45.75%
            2006年 6,481,975.00 12,463,595.69 52.01%
            2005年 7,778,370.00 18,617,383.82 41.78%
            公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
            □ 適用 √ 不適用
            §7 重要事項
            7.1 收購資產
            □ 適用 √ 不適用
            7.2 出售資產
            □ 適用 √ 不適用
            7.1、7.2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。
            7.3 重大擔保
            □ 適用 √ 不適用
            7.4 重大關聯交易
            7.4.1 與日常經營相關的關聯交易
            √ 適用 □ 不適用
            單位:(人民幣)萬元
            關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務
            交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例
            中國石油大慶石油化工總廠 0.00 0.00% 10.25 0.01%
            中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 0.00 0.00% 61,203.46 59.02%
            中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 0.00 0.00% 2,216.52 2.14%
            大慶龍化新實業總公司 0.00 0.00% 35,495.08 34.23%
            哈爾濱東慶包裝有限公司 0.00 0.00% 108.92 0.11%
            大慶高新區華濱化工有限公司 328.01 0.29% 0.00 0.00%
            合計 328.01 0.29% 99,034.23 95.50%
            其中:報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0.00萬元。
            7.4.2 關聯債權債務往來
            □ 適用 √ 不適用
            7.4.3 2008年資金被占用情況及清欠進展情況
            □ 適用 √ 不適用
            7.5 委托理財
            □ 適用 √ 不適用
            7.6 承諾事項履行情況
            √ 適用 □ 不適用
            持股5%以上股東兌現了其在股權分置改革中的法定承諾。
            公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
            √ 適用 □ 不適用
            承諾事項 承諾內容 履行情況
            股改承諾 法定承諾 持股5%以上股東兌現了其在股權分置改革中的法定承諾。
            收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 - -
            重大資產重組時所作承諾 - -
            發行時所作承諾 - -
            其他對公司中小股東所作承諾 - -
            7.7 重大訴訟仲裁事項
            □ 適用 √ 不適用
            7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
            7.8.1 證券投資情況
            □ 適用 √ 不適用
            7.8.2 持有其他上市公司股權情況
            □ 適用 √ 不適用
            7.8.3 持有非上市金融企業股權情況
            □ 適用 √ 不適用
            7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
            □ 適用 √ 不適用
            §8 監事會報告
            √ 適用 □ 不適用
            2008 年度,公司監事會根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,本著對股東負責的態度,認真履行了監事會的職能。本年度,監事會共召開了四次監事會會議,列席了公司召開的董事會和股東大會,對公司重大事項決策和決議形成的程序進行了監督,對公司依法運作等方面進行了檢查。在維護公司利益、股東合法權益、完善法人治理結構等工作中,發揮了積極的作用。
            一、監事會會議情況
            2008年公司共召開監事會會議四次,具體情況如下:
            1、四屆監事會第二次會議于2008年2月2日在公司四樓會議室召開。
            會議決議公告刊登于2008年2月5日出版的《中國證券報》上。
            2、2008年第一次臨時監事會會議于2008年4月18日以通訊方式召開。
            3、四屆監事會第三次會議于2008年4月20日在公司三樓會議室召開。
            會議決議公告刊登于2008年8月22日出版的《中國證券報》上。
            4、2008年第二次臨時監事會會議于2008年10月28日在公司三樓會議室召開。
            會議決議公告刊登于2008年10月30日出版的《中國證券報》上。
            二、監事會對公司有關事項的獨立意見
            (一)公司依法運作情況
            2008年度,公司監事會成員列席了公司召開的董事會、股東大會,并根據有關法律、法規和規范性文件,對董事會、股東大會的召開程序、決議事項、決策程序、董事會對股東大會決議的執行情況、公司董事、經理執行公司職務的情況等進行了監督。監事會認為,公司董事會能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他有關法律、法規進行規范運作,嚴格執行股東大會的各項決議和授權,決策程序科學、合法,公司本著審慎的態度,建立了規范、高效、權責明確制衡的法人治理結構,完善了公司管理制度,使公司對各種重大事項的決策程序制度化、科學化;建立了完善、合理、有效的內部控制制度,能夠充分保障信息的準確性和資產的完整性,更好的維護股東特別是中小股東和公司的利益不受損害。
            公司高級管理人員能夠忠于職守,勤勉盡責、勇于開拓,遵章守法,誠實勤勉地履行股東大會和公司章程所賦予的職責,努力維護全體股東的利益,沒有發現公司董事、經理在執行職務時違反法律、法規和公司章程的行為,沒有損害股東和公司利益的行為。
            2008年,公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定,進一步修訂了內部控制制度,保證了公司業務活動的正常進行,保護公司資產的安全和完整。公司內部控制制度健全、組織機構完整、人員齊備,保證了公司內部控制重點活動的執行及監督。沒有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。
                (二)檢查公司財務情況
            公司監事會對公司2008年財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查。監事會認為:公司財務、會計制度健全,財務管理規范。信永中和會計師事務所有限責任公司出具的標準無保留意見的財務審計報告,客觀公正、真實可靠地反映了公司的財務狀況和經營成果。
                (三)公司在本年度沒有收購、出售資產事宜。
            (四)公司關聯交易公平合理,沒有損害本公司的利益,無內幕交易行為。
            §9 財務報告
            9.1 審計意見
            審計報告 標準無保留審計意見
            審計報告正文
            審計報告                                              XYZH/2008A9022
            大慶華科股份有限公司全體股東: 
            我們審計了后附的大慶華科股份有限公司(以下簡稱“大慶華科公司”)合并及母公司財務報表,包括2008年12月31日的資產負債表,2008年度的利潤表、現金流量表、股東權益變動表及財務報表附注。
            一、管理層對財務報表的責任 
            按照企業會計準則的規定編制財務報表是大慶華科公司管理層的責任。這種責任包括:(1)設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報;(2)選擇和運用恰當的會計政策;(3)作出合理的會計估計。 
            二、注冊會計師的責任
            我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范,計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 
            審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,我們考慮與財務報表編制相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。 
            我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。 
            三、審計意見 
            我們認為,大慶華科公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制,在所有重大方面公允反映了大慶華科公司2008年12月31日的財務狀況以及2008年度的經營成果和現金流量。

             

            信永中和會計師事務所 中國注冊會計師:李宏志
                                                        中國注冊會計師:邵立新
            中國   北京   二○○九年四月二十三日
            9.2 財務報表
            9.2.1 資產負債表
            編制單位:大慶華科股份有限公司               2008年12月31日             單位:(人民幣)元
            項目 期末余額 年初余額
            合并 母公司 合并 母公司
            流動資產:
              貨幣資金 55,243,711.39 54,882,658.29 47,900,763.03 46,316,328.96
              結算備付金 0.00 0.00 0.00
              拆出資金 0.00 0.00
              交易性金融資產
              應收票據 0.00 0.00 4,005,142.49 4,005,142.49
              應收賬款 2,701,875.29 13,345,541.82 3,940,774.10 9,248,303.93
              預付款項 874,720.58 874,720.58 15,749,911.85 15,749,911.85
              應收保費
              應收分保賬款
              應收分保合同準備金
              應收利息 0.00
              應收股利
              其他應收款 3,754,579.72 3,754,579.72 1,313,295.03 1,311,512.83
              買入返售金融資產
              存貨 53,419,912.04 51,209,920.05 86,676,132.84 85,306,994.25
              一年內到期的非流動資產 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
              其他流動資產
            流動資產合計 120,994,799.02 129,067,420.46 159,586,019.34 161,938,194.31
            非流動資產:
              發放貸款及墊款
              可供出售金融資產
              持有至到期投資
              長期應收款 69,131,252.71 69,131,252.71 75,521,248.39 75,521,248.39
              長期股權投資 617,196.01 1,913,690.29 617,196.01 19,617,196.01
              投資性房地產
              固定資產 249,997,659.50 240,295,907.91 258,153,630.12 246,907,658.61
              在建工程 13,855,815.44 13,855,815.44 7,869,351.09 7,869,351.09
              工程物資
              固定資產清理
              生產性生物資產
              油氣資產
              無形資產 11,372,191.09 9,499,270.00 10,710,094.99 8,416,071.61
              開發支出 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00
              商譽
              長期待攤費用 2,155,597.30 2,155,597.30 899,708.07 899,708.07
              遞延所得稅資產 7,544,962.93 7,544,962.93 2,041,605.29 2,041,605.29
              其他非流動資產
            非流動資產合計 354,674,674.98 344,396,496.58 356,512,833.96 361,972,839.07
            資產總計 475,669,474.00 473,463,917.04 516,098,853.30 523,911,033.38

            資產負債表(續表)
            編制單位:大慶華科股份有限公司               2008年12月31日             單位:(人民幣)元
            項目 期末余額 年初余額
            合并 母公司 合并 母公司
            流動負債:
              短期借款
              向中央銀行借款
              吸收存款及同業存放
              拆入資金
              交易性金融負債
              應付票據
              應付賬款 23,262,784.75 22,887,548.97 35,723,036.12 35,010,089.59
              預收款項 8,794,171.41 8,578,810.21 11,074,660.98 10,350,515.98
              賣出回購金融資產款
              應付手續費及傭金
              應付職工薪酬 3,452,960.67 3,372,787.95 4,825,632.02 4,728,503.80
              應交稅費 -241,768.40 -318,917.00 1,833,563.74 1,545,061.69
              應付利息
              應付股利
              其他應付款 4,098,114.77 4,093,704.58 2,562,852.41 2,529,771.89
              應付分保賬款
              保險合同準備金
              代理買賣證券款
              代理承銷證券款
              一年內到期的非流動負債
              其他流動負債
            流動負債合計 39,366,263.20 38,613,934.71 56,019,745.27 54,163,942.95
            非流動負債:
              長期借款
              應付債券
              長期應付款
              專項應付款
              預計負債
              遞延所得稅負債
              其他非流動負債
            非流動負債合計
            負債合計 39,366,263.20 38,613,934.71 56,019,745.27 54,163,942.95
            所有者權益(或股東權益):
              實收資本(或股本) 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
              資本公積 248,096,224.12 248,096,224.12 247,796,224.12 247,796,224.12
              減:庫存股
              盈余公積 39,459,306.86 39,459,306.86 35,331,390.21 35,331,390.21
              一般風險準備
              未分配利潤 17,654,951.35 17,654,951.35 42,534,697.96 56,979,976.10
              外幣報表折算差額
            歸屬于母公司所有者權益合計 434,849,982.33 434,849,982.33 455,301,812.29 469,747,090.43
            少數股東權益 1,453,228.47 4,777,295.74
            所有者權益合計 436,303,210.80 434,849,982.33 460,079,108.03 469,747,090.43
            負債和所有者權益總計 475,669,474.00 473,463,917.04 516,098,853.30 523,911,033.38
            9.2.2 利潤表
            編制單位:大慶華科股份有限公司                  2008年1-12月              單位:(人民幣)元
            項目 本期金額 上期金額
            合并 母公司 合并 母公司
            一、營業總收入 1,138,654,320.49 1,140,658,216.85 961,145,341.11 960,526,761.51
            其中:營業收入 1,138,654,320.49 1,140,658,216.85 961,145,341.11 960,526,761.51
                  利息收入
                  已賺保費
                  手續費及傭金收入
            二、營業總成本 1,159,241,461.93 1,172,385,131.87 947,214,704.04 943,603,396.88
            其中:營業成本 1,083,497,458.08 1,083,875,962.86 889,268,078.61 887,931,646.76
                  利息支出
                  手續費及傭金支出
                  退保金
                  賠付支出凈額
                  提取保險合同準備金凈額
                  保單紅利支出
                  分保費用
                  營業稅金及附加 2,036,352.46 2,022,513.49 1,861,136.66 1,858,074.72
                  銷售費用 12,450,366.40 11,623,447.82 7,868,735.15 7,305,646.41
                  管理費用 39,476,653.41 37,803,283.40 40,290,828.11 38,499,983.55
                  財務費用 -816,448.17 -807,628.15 895,398.57 897,691.05
                  資產減值損失 22,597,079.75 37,867,552.45 7,030,526.94 7,110,354.39
              加:公允價值變動收益
                  投資收益(損失以“-”號填列) -111,532.14 -111,532.14
            其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
                匯兌收益(損失以“-”號填列)
            三、營業利潤(虧損以“-”號填列) -20,587,141.44 -31,726,915.02 13,819,104.93 16,811,832.49
              加:營業外收入 918,015.19 918,015.19 6,948,586.24 6,926,542.67
              減:營業外支出 835,363.62 816,800.91 3,005,087.90 3,005,087.90
                其中:非流動資產處置損失
            四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) -20,504,489.87 -31,625,700.74 17,762,603.27 20,733,287.26
              減:所得稅費用 -5,503,357.64 -5,503,357.64 -457,624.48 -457,624.48
            五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) -15,001,132.23 -26,122,343.10 18,220,227.75 21,190,911.74
                歸屬于母公司所有者的凈利潤 -11,677,064.96 -26,122,343.10 19,836,189.06 21,190,911.74
                少數股東損益 -3,324,067.27 -1,615,961.31
            六、每股收益:
                (一)基本每股收益 -0.09 0.14
                (二)稀釋每股收益 -0.09 0.14
            9.2.3 現金流量表
            編制單位:大慶華科股份有限公司                 2008年1-12月               單位:(人民幣)元
            項目 本期金額 上期金額
            合并 母公司 合并 母公司
            一、經營活動產生的現金流量:
              銷售商品、提供勞務收到的現金 1,328,625,002.79 1,326,325,541.82 1,134,337,857.69 1,127,787,213.76
              客戶存款和同業存放款項凈增加額
              向中央銀行借款凈增加額
              向其他金融機構拆入資金凈增加額
                收到原保險合同保費取得的現金
                收到再保險業務現金凈額
                保戶儲金及投資款凈增加額
                處置交易性金融資產凈增加額
                收取利息、手續費及傭金的現金
                拆入資金凈增加額
                回購業務資金凈增加額
                收到的稅費返還 943,997.06 943,997.06 1,877,421.03 1,877,421.03
                收到其他與經營活動有關的現金 3,132,159.71 3,120,339.69 2,125,424.70 3,008,600.73
                  經營活動現金流入小計 1,332,701,159.56 1,330,389,878.57 1,138,340,703.42 1,132,673,235.52
                購買商品、接受勞務支付的現金 1,172,673,690.46 1,171,761,452.49 1,016,424,443.19 1,014,402,180.70
                客戶貸款及墊款凈增加額
              存放中央銀行和同業款項凈增加額
                支付原保險合同賠付款項的現金
                支付利息、手續費及傭金的現金
                支付保單紅利的現金
              支付給職工以及為職工支付的現金 53,971,907.79 53,018,190.20 40,689,635.36 39,899,478.05
                支付的各項稅費 25,416,876.42 25,000,095.41 20,982,516.88 20,550,206.16
                支付其他與經營活動有關的現金 27,400,567.94 26,452,648.41 20,257,220.39 19,107,237.61
                  經營活動現金流出小計 1,279,463,042.61 1,276,232,386.51 1,098,353,815.82 1,093,959,102.52
                  經營活動產生的現金流量凈額 53,238,116.95 54,157,492.06 39,986,887.60 38,714,133.00
            二、投資活動產生的現金流量:
                收回投資收到的現金
                取得投資收益收到的現金 51,000.00 51,000.00
                處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 122,708.00 122,708.00 104,324.00 104,324.00
                處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 321,389.00 321,389.00
                收到其他與投資活動有關的現金
                  投資活動現金流入小計 122,708.00 122,708.00 476,713.00 476,713.00
                購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 38,043,111.59 37,739,105.73 28,660,410.95 28,660,410.95
                投資支付的現金
                質押貸款凈增加額
                取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
                支付其他與投資活動有關的現金
                  投資活動現金流出小計 38,043,111.59 37,739,105.73 28,660,410.95 28,660,410.95
                  投資活動產生的現金流量凈額 -37,920,403.59 -37,616,397.73 -28,183,697.95 -28,183,697.95
              三、籌資活動產生的現金流量:
                吸收投資收到的現金
                其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
                取得借款收到的現金 100,000,000.00 100,000,000.00
                發行債券收到的現金
                收到其他與籌資活動有關的現金 1,100,000.00 1,100,000.00 300,000.00 300,000.00
                  籌資活動現金流入小計 1,100,000.00 1,100,000.00 100,300,000.00 100,300,000.00
                償還債務支付的現金 100,000,000.00 100,000,000.00
                分配股利、利潤或償付利息支付的現金 9,074,765.00 9,074,765.00 7,805,534.60 7,805,534.60
                其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
                支付其他與籌資活動有關的現金
                  籌資活動現金流出小計 9,074,765.00 9,074,765.00 107,805,534.60 107,805,534.60
                  籌資活動產生的現金流量凈額 -7,974,765.00 -7,974,765.00 -7,505,534.60 -7,505,534.60
            四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
            五、現金及現金等價物凈增加額 7,342,948.36 8,566,329.33 4,297,655.05 3,024,900.45
                加:期初現金及現金等價物余額 47,900,763.03 46,316,328.96 43,603,107.98 43,291,428.51
            六、期末現金及現金等價物余額 55,243,711.39 54,882,658.29 47,900,763.03 46,316,328.96

            9.2.4 所有者權益變動表
            編制單位:大慶華科股份有限公司                                     2008年度                                          單位:(人民幣)元
            歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
            實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
            一、上年年末余額 129,639,500.00 247,796,224.12 35,331,390.21 42,534,697.96 4,777,295.74 460,079,108.03
              加:會計政策變更
              前期差錯更正
              其他
            二、本年年初余額 129,639,500.00 247,796,224.12 35,331,390.21 42,534,697.96 4,777,295.74 460,079,108.03
            三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列) 300,000.00 4,127,916.65 -24,879,746.61 -3,324,067.27 -23,775,897.23
              (一)凈利潤 -11,677,064.96 -3,324,067.27 -15,001,132.23
              (二)直接計入所有者權益的利得和損失 300,000.00 300,000.00
                1.可供出售金融資產公允價值變動凈額
                2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
                3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
                4.其他 300,000.00 300,000.00
              上述(一)和(二)小計 300,000.00 -11,677,064.96 -3,324,067.27 -14,701,132.23
              (三)所有者投入和減少資本
                1.所有者投入資本
                2.股份支付計入所有者權益的金額
                3.其他
              (四)利潤分配 5,414,170.50 -14,488,935.50 -9,074,765.00
                1.提取盈余公積
                2.提取一般風險準備 -9,074,765.00 -9,074,765.00
                3.對所有者(或股東)的分配 5,414,170.50 -5,414,170.50
                4.其他
              (五)所有者權益內部結轉 -1,286,253.85 1,286,253.85
                1.資本公積轉增資本(或股本)
                2.盈余公積轉增資本(或股本)
                3.盈余公積彌補虧損
                4.其他 -1,286,253.85 1,286,253.85
            四、本期期末余額 129,639,500.00 248,096,224.12 39,459,306.86 17,654,951.35 1,453,228.47 436,303,210.80

            編制單位:大慶華科股份有限公司                                     2007年度                                          單位:(人民幣)元
            歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
            實收資本(或股本) 資本公積 減:庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
            一、上年年末余額 129,639,500.00 235,017,479.18 30,621,483.39 33,890,390.72 6,393,257.05 435,562,110.34
              加:會計政策變更
              前期差錯更正
              其他
            二、本年年初余額 129,639,500.00 235,017,479.18 30,621,483.39 33,890,390.72 6,393,257.05 435,562,110.34
            三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列) 12,778,744.94 4,709,906.82 8,644,307.24 -1,615,961.31 24,516,997.69
              (一)凈利潤 19,836,189.06 -1,615,961.31 18,220,227.75
              (二)直接計入所有者權益的利得和損失 12,778,744.94 12,778,744.94
                1.可供出售金融資產公允價值變動凈額
                2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
                3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
                4.其他 12,778,744.94 12,778,744.94
              上述(一)和(二)小計 12,778,744.94 19,836,189.06 -1,615,961.31 30,998,972.69
              (三)所有者投入和減少資本
                1.所有者投入資本
                2.股份支付計入所有者權益的金額
                3.其他
              (四)利潤分配 4,709,906.82 -11,191,881.82 -6,481,975.00
                1.提取盈余公積 2,119,091.18 -2,119,091.18
                2.提取一般風險準備 2,590,815.64 -2,590,815.64
                3.對所有者(或股東)的分配 -6,481,975.00 -6,481,975.00
                4.其他
              (五)所有者權益內部結轉
                1.資本公積轉增資本(或股本)
                2.盈余公積轉增資本(或股本)
                3.盈余公積彌補虧損
                4.其他
            四、本期期末余額 129,639,500.00 247,796,224.12 35,331,390.21 42,534,697.96 4,777,295.74 460,079,108.03


            9.3 與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明
            √ 適用 □ 不適用
            重大會計政策變更及影響
            根據財政部《關于做好執行會計準則企業2008年年報工作的通知》(財會函[2008]60號)和中石油集團《關于2008年財務決算有關事項的補充通知》、《關于做好2008年12月份快報有關事項的通知》要求,本公司變更安全生產費用提取及使用的會計處理,由原提取時計入當期損益并作為長期應付款處理,變更為從稅后利潤中提取,并在股東權益中的“盈余公積”項下以“專項儲備”項目單獨反映。
            該會計政策變更采用追溯調整法,對比較期間2007年度財務報表的影響為: 
            調增2007年12月31日盈余公積2,753,981.70元,調減未分配利潤 1,122,321.14元;調增2007年度凈利潤1,631,660.56元。
            9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
            □ 適用 √ 不適用
            9.5 與最近一期年度報告相比,合并范圍發生變化的具體說明
            □ 適用 √ 不適用

             

             


            董事長:萬志強
                                                 大慶華科股份有限公司
                                                    2009年4月23日

             
            大慶華科股份有限公司成立于1998年12月,是由大慶高新技術產業開發區高科技開發總公司、大慶龍化新實業總公司、大慶龍源石化股份有限公司、大慶高新技術產業開發區建設總...[詳細]
            化工作業區
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